TOMÉ.
FIDC

Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

29.492.703/0001-66 · ISIN BR09OACTF002 / BR09OACTF010 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 259 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
6
reapresentações
4

O Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Kobold Gestora de Fundos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 259.286.430,63 na competência de julho de 2026, alta de +18,6% em relação a julho de 2025 (R$ 218.679.528,49). O fundo informou 6 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 34.552,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 38 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 259 miR$ 259 mi0,0%R$ 0,006
jun/2026R$ 255 miR$ 254 mi0,0%R$ 0,006
mai/2026R$ 251 miR$ 249 mi0,0%R$ 0,006
abr/2026R$ 247 miR$ 238 mi0,0%R$ 0,006
mar/2026R$ 244 miR$ 243 mi0,0%R$ 70,246
fev/2026R$ 233 miR$ 231 mi0,0%R$ 13,756
jan/2026R$ 222 miR$ 222 mi0,1%R$ 0,006
dez/2025R$ 236 miR$ 234 mi0,1%R$ 395,026
nov/2025R$ 232 miR$ 230 mi0,0%R$ 0,006
out/2025 reapresentadoR$ 229 miR$ 229 mi0,0%R$ 10,006
set/2025R$ 225 miR$ 223 mi0,0%R$ 0,006
ago/2025R$ 222 miR$ 220 mi0,0%R$ 0,006

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação out/2025

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2021

risco não subiu

Natureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 38 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Subordinação Mezanino mínima (cl. 16.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mezanino mínima (cl. 16.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Sênior mínima (cl. 16.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Sênior mínima (cl. 16.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 98,180,0%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 51,3 mi19,7%
Valores mobiliários (total)R$ 42,9 mi16,5%
Títulos públicos federaisR$ 3,1 mi1,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,7 mi0,7%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 161 mi62,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 17.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

141 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAGAZIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADALF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF IIMULTI RECEBÍVEIS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOSMULTIBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 259.286.430,63 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Kobold Gestora de Fundos Ltda.
O Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 34.552,63 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em outubro de 2025.
Qual o CNPJ do Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 29.492.703/0001-66.

Pergunte ao Tomé sobre Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Fradinho N Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →