Forseti VCM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
23.956.975/0001-93 · ISIN BR00HJCTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Forseti VCM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de VCM Gestão de Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 34.413.909,34 na competência de julho de 2026, alta de +85,6% em relação a julho de 2025 (R$ 18.538.630,67). O fundo informou 23 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.179.560,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 34,4 mi | R$ 35,1 mi | 3,4% | R$ 0,2 mi | 23 |
| jun/2026 | R$ 33,7 mi | R$ 34,5 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 23 |
| mai/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 33,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| abr/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 32,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| mar/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 30,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 23 |
| fev/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 24,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 21 |
| jan/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 24,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 22,3 mi | 0,1% | R$ 16.457,58 | 0 |
| nov/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 21,9 mi | 0,0% | R$ 16.457,58 | 0 |
| out/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 19,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 19,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2021
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 60% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.138,44 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 6,5 mi | 18,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 1,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 467,39 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 34.704,83 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 27,8 mi | 79,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: VCM Gestão de Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Forseti VCM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Forseti VCM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Forseti VCM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Forseti VCM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Forseti VCM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Forseti VCM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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