Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Empirica Recarga Virtual
23.957.002/0001-79 · ISIN BREMPVCTF009 / BREMPVCTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Empirica Recarga Virtual é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 40.437.334,50). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 5,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 5,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 11,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 11,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 11,1 mi | R$ 11,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 20 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 80% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo diário da Classe (cl. 19.1, III)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe dez/2025 | 5822715,3% |
| Diferença | +4822715,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de dez/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.316,26 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,4 mi | 74,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.493,65 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 23,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 1,7% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 5ª Série | IPCA + 7% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 186347) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.061.913,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Empirica Recarga Virtual?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Empirica Recarga Virtual?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Empirica Recarga Virtual?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Empirica Recarga Virtual tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Empirica Recarga Virtual já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Empirica Recarga Virtual?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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