Fitz ROY Special Situations FIDC de Resp Limitada
45.207.408/0001-77 · ISIN BR0D6YCTF003 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Fitz ROY Special Situations FIDC de Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 97.039.873,05 na competência de julho de 2026, queda de −22,2% em relação a julho de 2025 (R$ 124.676.327,86). O fundo informou 52 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,0 mi | R$ 122 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 52 |
| jun/2026 | R$ 93,3 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 52 |
| mai/2026 | R$ 91,7 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 52 |
| abr/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 52 |
| mar/2026 | R$ 97,0 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 59 |
| fev/2026 | R$ 94,8 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 59 |
| jan/2026 | R$ 93,2 mi | R$ 113 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 59 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 91,4 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 59 |
| nov/2025 | R$ 116 mi | R$ 137 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 60 |
| out/2025 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 60 |
| set/2025 | R$ 128 mi | R$ 126 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 57 |
| ago/2025 | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 53 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 37 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (sacado) no valor subscrito de cotas (cl. 10.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 16,3 mi | 12,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12,7 mi | 9,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 106 mi | 78,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 44.654.879,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Laplace Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fitz ROY Special Situations FIDC de Resp Limitada?
Quem administra o Fitz ROY Special Situations FIDC de Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Fitz ROY Special Situations FIDC de Resp Limitada?
O Fitz ROY Special Situations FIDC de Resp Limitada tem inadimplência?
O Fitz ROY Special Situations FIDC de Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fitz ROY Special Situations FIDC de Resp Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fitz ROY Special Situations FIDC de Resp Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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