FIDC Milas II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
37.720.020/0001-47 · ISIN BR05A5CTF000 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O FIDC Milas II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 233.804.212,59 na competência de julho de 2026, alta de +42,4% em relação a julho de 2025 (R$ 164.220.851,86). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 234 mi | R$ 236 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 230 mi | R$ 232 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 226 mi | R$ 228 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 142 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 142 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 142 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 142 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 144 mi | R$ 146 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 165 mi | R$ 177 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 165 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 165 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 165 mi | R$ 175 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2022
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2022
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 31 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 3,5 mi | 1,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 232 mi | 98,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 24.600.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Milas II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o FIDC Milas II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do FIDC Milas II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O FIDC Milas II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O FIDC Milas II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Milas II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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