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FIDC

FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada

61.709.339/0001-56 · ISIN BR0OX3CTF009 / BR0OX3CTF017 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 147 mi
parcelas inad. / PL
0,2%
cotistas
9
reapresentações
3

O FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Oriz Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 147.182.853,57 na competência de julho de 2026, alta de +1184,0% em relação a julho de 2025 (R$ 11.462.910,34). O fundo informou 9 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 241.249,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 147 miR$ 147 mi0,2%R$ 0,2 mi9
jun/2026R$ 135 miR$ 135 mi0,2%R$ 0,1 mi9
mai/2026R$ 133 miR$ 133 mi0,1%R$ 37.232,969
abr/2026R$ 132 miR$ 132 mi0,1%R$ 1.775,279
mar/2026R$ 130 miR$ 130 mi0,0%R$ 0,009
fev/2026R$ 128 miR$ 128 mi0,0%R$ 0,008
jan/2026 reapresentadoR$ 107 miR$ 107 mi0,0%R$ 0,008
dez/2025 reapresentadoR$ 105 miR$ 104 mi0,0%R$ 0,008
nov/2025 reapresentadoR$ 73,8 miR$ 73,8 mi0,0%R$ 0,008
out/2025R$ 63,1 miR$ 63,1 mi0,0%R$ 0,008
set/2025R$ 52,3 miR$ 52,3 mi0,0%R$ 0,008
ago/2025R$ 41,7 miR$ 41,7 mi0,0%R$ 0,008

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2026

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2025

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 49 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de Concentração - Grupo 3 (máximo) (cl. 6.4.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de Concentração - Grupo 1 (mínimo) (cl. 6.4.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de Concentração - Grupo 2 (máximo) (cl. 6.4.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de Concentração - Grupo 4 (máximo) (cl. 6.4.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 64.398,900,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 50.000,000,0%
Valores mobiliários (total)R$ 17,4 mi11,8%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 130 mi88,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINODI + 4% a.a.MENSALapêndice do regulamento (doc 1029892)
SENIORDI + 2% a.a.MENSALapêndice do regulamento (doc 1029892)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADATOP 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAROBÁ FUNDO DE INVESTMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSDUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADAVERSÁTIL GESTÃO DE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada?
O FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 147.182.853,57 na competência de julho de 2026.
Quem administra o FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada?
O FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada é administrado por Intrag DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada?
A gestão do FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada é de Oriz Asset Management Ltda.
O FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada declara R$ 241.249,33 (0,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2026.
Qual o CNPJ do FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do FIDC MDR II High Grade Recebíveis de Credenciadoras Responsabilidade Limitada é 61.709.339/0001-56.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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