Duna Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada
61.734.191/0001-00 · ISIN BR0OT6CTF008 · adm. BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banco Bradesco S.A.
O Duna Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.842.203,08 na competência de julho de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 148.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 22,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 22,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 22,0 mi | R$ 22,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 21,8 mi | R$ 21,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 21,5 mi | R$ 21,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 21,3 mi | R$ 21,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 21,0 mi | R$ 21,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 reapresentado | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 reapresentado | R$ 18,2 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 18,0 mi | R$ 18,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 60 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 60 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 44 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 60 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 148.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 3,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 22,0 mi | 96,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Duna Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
Quem administra o Duna Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Duna Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
O Duna Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada tem inadimplência?
O Duna Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Duna Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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