FIC AJ Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
61.102.744/0001-01 · ISIN BR0OABCTF004 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O FIC AJ Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 146.839.287,03 na competência de julho de 2026, queda de −10,7% em relação a julho de 2025 (R$ 164.504.197,12). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 171 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 172 mi | R$ 172 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jan/2026 | R$ 173 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| dez/2025 | R$ 171 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| nov/2025 | R$ 168 mi | R$ 168 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| out/2025 | R$ 167 mi | R$ 168 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| set/2025 | R$ 165 mi | R$ 165 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| ago/2025 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
PL mínimo diário (cl. Anexo I, G.I - Liquidação Antecipada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.331,99 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 146 mi | 99,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIC AJ Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o FIC AJ Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do FIC AJ Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O FIC AJ Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O FIC AJ Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIC AJ Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre FIC AJ Beta Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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