Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
62.323.195/0001-68 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 277.484.008,15 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.905.026,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 277 mi | R$ 273 mi | 2,1% | R$ 6,3 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 223 mi | R$ 222 mi | 1,7% | R$ 2,5 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 189 mi | R$ 188 mi | 1,0% | R$ 0,8 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 174 mi | R$ 172 mi | 0,7% | R$ 0,2 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 124 mi | R$ 124 mi | 0,2% | R$ 22.348,62 | 1 |
| fev/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 65,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 35,3 mi | R$ 33,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 17,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Unidade Federal (UF) (cl. 7.1(xv))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por CNAE (cl. 7.1(xiv))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de saldo por Empresa Nível 3.1 (Rating < AA e >= A, % do PL) (cl. 7.1(xii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima na UF de São Paulo (cl. 7.1(xv))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5,2 mi | 1,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 271 mi | 97,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 0,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.363,45 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Fibra Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fibra Rubicon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →