TOMÉ.
FIDC

Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

37.012.075/0001-00 · ISIN BR04SDCTF008 / BR04SDCTF016 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 673 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
10

O Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Quadra Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 673.116.145,76 na competência de julho de 2026, alta de +1,5% em relação a julho de 2025 (R$ 663.220.167,67). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 673 miR$ 673 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 673 miR$ 673 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 673 miR$ 673 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 674 miR$ 674 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 674 miR$ 674 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 674 miR$ 674 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 674 miR$ 674 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025 reapresentadoR$ 674 miR$ 674 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 675 miR$ 675 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 675 miR$ 675 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 663 miR$ 663 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 663 miR$ 663 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 35 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

10 no total

Mediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de 5% do PL em Ativos Financeiros de Liquidez por mesmo devedor/Grupo Econômico (cl. 4.9)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de 5% do PL em Ativos Financeiros de Liquidez de emissão/retenção de risco de partes relacionadas (cl. 4.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.17)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 673 mi100,0%
Operações compromissadasR$ 32.224,100,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 11.545,240,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 200.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

82 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAPORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 673.116.145,76 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Quadra Gestão de Recursos S.A.
O Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Ferrara Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 37.012.075/0001-00.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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