Fenix Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Varejo II
32.169.800/0001-27 · ISIN BR0101CTF008 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Fenix Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Varejo II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 795.502,06 na competência de janeiro de 2024, queda de −99,9% em relação a janeiro de 2023 (R$ 908.771.008,35). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de janeiro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2022), com mediana de 89 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2024 | R$ 0,8 mi | R$ 1,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | R$ 0,9 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2023 | R$ 2,2 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2023 | R$ 7,0 mi | R$ 7,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2023 | R$ 19,0 mi | R$ 18,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2023 | R$ 27,8 mi | R$ 26,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2023 | R$ 187 mi | R$ 187 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2023 | R$ 185 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| mai/2023 | R$ 186 mi | R$ 181 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| abr/2023 | R$ 267 mi | R$ 264 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| mar/2023 | R$ 410 mi | R$ 407 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| fev/2023 | R$ 618 mi | R$ 615 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2022
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 60 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 89 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 125 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 89 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 81,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (até R$ 500 milhões de PL) (cl. 23.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Inadimplemento de dívida financeira da Cedente (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Montante mínimo em moeda corrente para resgate no Prazo para Resgate Antecipado (cl. 16.2.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Subordinação mínima (cl. 11.6)
cumpre| Limite no regulamento (>= 7,5%) | 7,5% |
| Declarado no informe jan/2024 | 100,0% |
| Diferença | +92,5% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jan/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 72,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5.703,67 | 0,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 27,3% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fenix Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Varejo II?
Quem administra o Fenix Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Varejo II?
Quem faz a gestão do Fenix Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Varejo II?
O Fenix Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Varejo II tem inadimplência?
O Fenix Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Varejo II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fenix Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Varejo II?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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