Fair Drive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
60.113.723/0001-29 · ISIN BR0NWQCTF008 / BR0NWQCTF016 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fair Drive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Horizonte Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.528.953,37 na competência de julho de 2026, alta de +60,4% em relação a julho de 2025 (R$ 2.199.687,86). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.579.135,69 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 158,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 65 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,5 mi | 158,1% | R$ 6,6 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 4,8 mi | 93,1% | R$ 6,4 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 4,7 mi | 69,5% | R$ 6,2 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 6,7 mi | 38,1% | R$ 5,9 mi | 5 |
| mar/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 11,2 mi | 17,5% | R$ 5,2 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 10,6 mi | 4,5% | R$ 4,7 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,9 mi | 3,9% | R$ 4,2 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 9,6 mi | 4,2% | R$ 3,0 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 8,4 mi | R$ 8,7 mi | 4,0% | R$ 2,2 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 9,0 mi | 1,6% | R$ 1,4 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 6,8 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,9 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 4,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 65 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor/emissor em aquisição direta de CCBs (cl. 4.3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 97.785,15 | 2,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 24,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,5 mi | 67,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 5,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.400.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Horizonte Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fair Drive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fair Drive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fair Drive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Fair Drive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fair Drive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fair Drive Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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