TOMÉ.
FIDC

Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

60.115.335/0001-87 · ISIN BR0PB1CTF008 · adm. BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 442 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Latache Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 441.937.977,06 na competência de julho de 2026, alta de +120,1% em relação a julho de 2025 (R$ 200.830.411,44). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 442 miR$ 442 mi0,0%R$ 0,002
jun/2026R$ 426 miR$ 426 mi0,0%R$ 0,002
mai/2026R$ 395 miR$ 395 mi0,0%R$ 0,002
abr/2026R$ 380 miR$ 380 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026R$ 374 miR$ 374 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 368 miR$ 368 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 363 miR$ 363 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 358 miR$ 358 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 352 miR$ 352 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 313 miR$ 313 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 208 miR$ 208 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 205 miR$ 205 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Quórum de cotistas para Evento de Avaliação (inobservância da ADMINISTRADORA) (cl. 15.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 11.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 92.003,850,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 442 mi100,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 16.805,130,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 441.937.977,06 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Latache Gestão de Recursos Ltda.
O Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Cepor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 60.115.335/0001-87.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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