F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda.
60.707.118/0001-86 · ISIN BR0O1NCTF004 / BR0O1NCTF012 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 35.481.598,57 na competência de julho de 2026, alta de +126,0% em relação a julho de 2025 (R$ 15.701.234,31). O fundo informou 197 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 35,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 197 |
| jun/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 34,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 196 |
| mai/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 31,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 32,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 108 |
| mar/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 26,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| fev/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 25,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jan/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 24,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| dez/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 23,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| nov/2025 | R$ 22,7 mi | R$ 22,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| out/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 21,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| set/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| ago/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 20,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Razão de Subordinação mínima em relação às Cotas Seniores para Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 11.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima - Razão de Garantia (cl. 3.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima mezanino (cl. 9.9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de custódia (cl. 17.1.1.ii)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 33,5 mi | 93,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.473,64 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 6,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.954.465,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda.?
Quem administra o F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda.?
O F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda. tem inadimplência?
O F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do F3 Platinum Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Ltda.?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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