TOMÉ.
FIDC

Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

20.019.157/0001-76 · ISIN BR00UDCTF002 / BR00UDCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · mar/2021
R$ 2,0 mi
parcelas inad. / PL
25,2%
cotistas
4
reapresentações
0

O Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Alaris Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.020.445,03 na competência de março de 2021, queda de −69,9% em relação a março de 2020 (R$ 6.701.698,92). O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 509.141,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 25,2% do patrimônio líquido na competência de março de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mar/2021R$ 2,0 miR$ 2,1 mi25,2%R$ 0,4 mi4
fev/2021R$ 2,1 miR$ 2,4 mi44,8%R$ 0,5 mi4
jan/2021R$ 3,9 miR$ 4,2 mi28,9%R$ 0,6 mi4
dez/2020R$ 5,9 miR$ 6,0 mi20,2%R$ 0,6 mi4
nov/2020R$ 6,1 miR$ 6,0 mi15,8%R$ 0,7 mi4
out/2020R$ 6,0 miR$ 6,0 mi17,2%R$ 0,8 mi4
set/2020R$ 5,9 miR$ 6,1 mi21,6%R$ 0,8 mi4
ago/2020R$ 6,3 miR$ 6,7 mi24,4%R$ 0,8 mi4
jul/2020R$ 6,2 miR$ 6,1 mi17,8%R$ 0,8 mi4
jun/2020R$ 6,3 miR$ 6,7 mi28,1%R$ 0,7 mi4
mai/2020R$ 6,3 miR$ 6,3 mi24,6%R$ 0,6 mi4
abr/2020R$ 6,4 miR$ 6,7 mi29,5%R$ 0,6 mi4

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mar/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declarou patrimônio líquido de R$ 2.020.445,03 na competência de março de 2021.
Quem administra o Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
A gestão do Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é de Alaris Gestão de Recursos Ltda.
O Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O informe do Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial declara R$ 509.141,45 (25,2% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de março de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O CNPJ do Euro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é 20.019.157/0001-76.

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