Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada
65.505.678/0001-71 · ISIN BR0RPPCTF005 · adm. Intrag DTVM Ltda. · custodiante Itau Unibanco S.A.
O Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intrag DTVM Ltda., com gestão de Itau Unibanco S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 598.121.771,36 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 598 mi | R$ 597 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 586 mi | R$ 586 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 588 mi | R$ 587 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 583 mi | R$ 582 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 200 mi | R$ 200 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 18.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 9,8 mi | 1,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 587 mi | 98,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.587,89 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,0 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Intrag DTVM Ltda.
- Gestor: Itau Unibanco S.A.
- Custodiante: Itau Unibanco S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada?
O Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Erythrina FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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