Asgard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
33.823.975/0001-79 · ISIN BR0E1YCTF003 · adm. Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V. · custodiante Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V.
O Asgard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V., com gestão de Ativa Asset Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 25.174.848,64 na competência de julho de 2026, estabilidade de +0,2% em relação a julho de 2025 (R$ 25.126.866,51). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 24 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 51.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 25,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 25,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 25,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 25,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 25,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 25,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 25,3 mi | R$ 25,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 25,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 25,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 25,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 25,1 mi | R$ 25,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
24 no totalMediana de 51.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 9.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8.472,93 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.332,28 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,0 mi | 99,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 107,96 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V.
- Gestor: Ativa Asset Ltda.
- Custodiante: Ativa Investimentos S.A. C.T.C.V.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Asgard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Asgard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Asgard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Asgard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Asgard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Asgard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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