DT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
37.608.746/0001-92 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O DT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.322.773,40 na competência de maio de 2026, alta de +9,5% em relação a maio de 2025 (R$ 1.207.827,31). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.322.773,40 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 100,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2026), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 100,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 101,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | 100,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,4 mi | 98,9% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 1,3 mi | R$ 1,4 mi | 98,1% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 97,2% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 15,4% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | 13,3% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Liquidação Antecipada por PL médio mínimo (cl. Anexo I - Evento de Liquidação Antecipada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido Mínimo para reenquadramento (cl. 31)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Valor mínimo mensal fixo da Taxa de Administração (cl. Anexo I - Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Mínimo mensal da Taxa de Gestão (cl. Anexo I - Remuneração dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,3 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Itaimsa Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o DT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do DT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O DT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O DT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre DT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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