DIP Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
25.246.617/0001-12 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O DIP Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de junho de 2026, queda de −100,0% em relação a junho de 2025 (R$ 17.081.800,88). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 22.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 17,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 18,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jul/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 17,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2025 | R$ 16,7 mi | R$ 16,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 22.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.176,73 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 29.784,35 | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 17,8 mi | 99,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DIP Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o DIP Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do DIP Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O DIP Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O DIP Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DIP Financing 11 Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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