Deskont Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
33.512.447/0001-07 · ISIN BR0J8UCTF001 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Deskont Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 94.519.122,46 na competência de julho de 2026, queda de −7,8% em relação a julho de 2025 (R$ 102.562.834,15). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 94,5 mi | R$ 94,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 65,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 65,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,8 mi | R$ 65,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 64,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 63,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 73,2 mi | R$ 73,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 99,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 41 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - taxa fixa (cl. 10.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração mínima mensal da Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão fixa (cl. 10.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 97.228,98 | 0,1% |
| Operações compromissadas | R$ 9,6 mi | 10,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 84,6 mi | 89,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 62.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Deskont Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Deskont Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Deskont Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Deskont Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Deskont Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Deskont Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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