DES Sables Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
42.031.108/0001-91 · ISIN BR0DK3CTF007 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O DES Sables Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.723.389,17 na competência de julho de 2026, queda de −44,8% em relação a julho de 2025 (R$ 8.554.841,56). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.812.712,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 80,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 4,1 mi | 80,7% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,1 mi | R$ 7,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 8,1 mi | R$ 8,1 mi | 10,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 8,1 mi | R$ 8,0 mi | 7,5% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,8 mi | R$ 7,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 7,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 7,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 7,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 8,0 mi | R$ 8,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 8,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 10,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: dados cadastrais (CNPJ do administrador) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 3 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 19 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 77,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,8 mi | 66,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,3 mi | 5,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3.069,63 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,6 mi | 28,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DES Sables Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o DES Sables Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do DES Sables Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O DES Sables Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O DES Sables Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DES Sables Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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