Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
09.220.444/0001-07 · ISIN BRDLTLCTF014 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.481.373,15 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,3% em relação a julho de 2025 (R$ 23.549.055,95). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 17.383.337,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 74,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 23,2 mi | 74,0% | R$ 17,7 mi | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 22,9 mi | R$ 22,5 mi | 78,0% | R$ 17,7 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,2 mi | 79,5% | R$ 17,7 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 22,4 mi | R$ 22,3 mi | 81,5% | R$ 17,5 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 22,7 mi | 77,4% | R$ 17,4 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 22,9 mi | R$ 22,5 mi | 78,3% | R$ 17,4 mi | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 22,7 mi | R$ 22,7 mi | 79,5% | R$ 17,3 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 22,2 mi | R$ 21,7 mi | 81,3% | R$ 17,3 mi | 2 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 22,6 mi | R$ 22,1 mi | 81,1% | R$ 17,4 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 22,8 mi | R$ 22,8 mi | 83,6% | R$ 17,7 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 23,1 mi | 81,8% | R$ 17,3 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 22,7 mi | 81,0% | R$ 16,9 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: regime tributário do cedente · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 91 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos não adquiridos · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 147 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 56 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo do Fundo (Evento de Liquidação) (cl. 23.3(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 2,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 48.111,65 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 22.641,97 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 9,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,9 mi | 88,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 4ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 529746) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.856.329,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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