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FIDC

DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

42.921.964/0001-12 · adm. Banco Daycoval S.A.

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PL · jun/2025
R$ 3,5 mi
parcelas inad. / PL
334,1%
cotistas
1
reapresentações
0

O DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.539.273,45 na competência de junho de 2025. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 11.826.256,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 334,1% do patrimônio líquido na competência de junho de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jun/2025R$ 3,5 miR$ 3,5 mi334,1%R$ 11,9 mi1
out/2024R$ 1,3 miR$ 1,5 mi989,1%R$ 12,9 mi1

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jun/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Disponibilidades (caixa)R$ 935,000,0%
Valores mobiliários (total)R$ 3,5 mi96,8%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,1 mi3,2%

Dentro das Demonstrações Financeiras

59 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jun/2025. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 3.539.273,45 na competência de junho de 2025.
Quem administra o DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
A gestão do DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
O DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada declara R$ 11.826.256,04 (334,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de junho de 2025 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do DAY Maxx 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é 42.921.964/0001-12.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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