Dank Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
39.580.897/0001-05 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Dank Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2023, queda de −100,0% em relação a agosto de 2022 (R$ 11.877.632,87). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2023 | R$ 7,2 mi | R$ 7,3 mi | 13,2% | R$ 0,6 mi | 1 |
| abr/2023 | R$ 8,3 mi | R$ 8,4 mi | 10,8% | R$ 0,6 mi | 11 |
| mar/2023 | R$ 9,3 mi | R$ 9,5 mi | 8,4% | R$ 0,6 mi | 11 |
| fev/2023 | R$ 10,3 mi | R$ 10,4 mi | 10,1% | R$ 0,6 mi | 11 |
| jan/2023 | R$ 12,3 mi | R$ 12,5 mi | 9,3% | R$ 0,6 mi | 11 |
| dez/2022 | R$ 12,2 mi | R$ 12,3 mi | 10,3% | R$ 0,6 mi | 11 |
| nov/2022 | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | 9,9% | R$ 0,6 mi | 10 |
| out/2022 | R$ 11,9 mi | R$ 11,7 mi | 9,3% | R$ 0,6 mi | 10 |
| set/2022 | R$ 11,9 mi | R$ 12,0 mi | 8,3% | R$ 0,4 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Dank Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Dank Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Dank Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Dank Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Dank Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Dank Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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