Denarius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
39.591.404/0001-32 · ISIN BR08JWCTF008 / BR08JWCTF016 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Denarius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de H2 Kapital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 41.044.803,06 na competência de julho de 2026, queda de −3,0% em relação a julho de 2025 (R$ 42.310.195,06). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.043.835,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 19,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 38,7 mi | 19,6% | R$ 8,6 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 29,0 mi | 1072,5% | R$ 218 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 14,4 mi | R$ 23,1 mi | 1531,4% | R$ 218 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 23,5 mi | 1478,9% | R$ 217 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 32,1 mi | 914,6% | R$ 208 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 27,3 mi | R$ 33,4 mi | 759,5% | R$ 204 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 38,4 mi | R$ 39,6 mi | 525,7% | R$ 198 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 43,5 mi | R$ 42,5 mi | 454,0% | R$ 192 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 44,4 mi | 422,8% | R$ 189 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 43,9 mi | R$ 43,9 mi | 428,9% | R$ 185 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 43,2 mi | 433,3% | R$ 183 mi | 2 |
| ago/2025 | R$ 41,9 mi | R$ 41,9 mi | 446,3% | R$ 183 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 68 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2021
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 9,9 mi | 23,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 5,4 mi | 12,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 23,4 mi | 56,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,5 mi | 3,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 mi | 3,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1168610) |
| SENIOR | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1168610) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: H2 Kapital S.A.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Denarius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Denarius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Denarius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Denarius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Denarius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Denarius Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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