Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
54.130.279/0001-57 · ISIN BR0ILKCTF004 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.992.082,44 na competência de fevereiro de 2026, alta de +16,3% em relação a fevereiro de 2025 (R$ 6.874.214,38). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 47.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 8,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,7 mi | R$ 7,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 7,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | -R$ 40,8 mi | -R$ 40,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 38,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 6,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 6,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2025 | R$ 6,9 mi | R$ 6,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 7,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 6,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
2 versõesNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 11 campo(s) · corrigido em 120 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 47.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Alocação mínima da Classe em Cotas FIDC (cl. III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 4.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,9 mi | 97,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 52.519,85 | 0,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.036,60 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 1,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem administra o Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem faz a gestão do Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Pergunte ao Tomé sobre Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Damasco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP →