Dallas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
49.936.063/0001-43 · ISIN BR0F73CTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Dallas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Brave Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de dezembro de 2024, queda de −100,0% em relação a dezembro de 2023 (R$ 20.958.390,17). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2024 | R$ 3,7 mi | R$ 3,8 mi | 7,6% | R$ 3.393,98 | 1 |
| jul/2024 | R$ 19,7 mi | R$ 19,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2024 | R$ 19,5 mi | R$ 19,5 mi | 1,2% | R$ 2.638,05 | 1 |
| mai/2024 | R$ 19,3 mi | R$ 19,0 mi | 5,0% | R$ 11.722,81 | 1 |
| abr/2024 | R$ 19,1 mi | R$ 19,0 mi | 4,0% | R$ 1.089,77 | 1 |
| mar/2024 | R$ 23,8 mi | R$ 23,5 mi | 0,4% | R$ 256,43 | 1 |
| fev/2024 | R$ 23,5 mi | R$ 23,3 mi | 0,8% | R$ 2.119,20 | 1 |
| jan/2024 | R$ 21,3 mi | R$ 21,3 mi | 0,3% | R$ 2.867,74 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.875,31 | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,2 mi | 85,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 7,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 6,4% |
| Operações compromissadas | R$ 17.500,42 | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10.190,06 | 0,3% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Brave Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Dallas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Dallas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Dallas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Dallas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Dallas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Dallas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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