TOMÉ.
FIDC

Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

47.425.841/0001-04 · ISIN BR0EO8CTF001 / BR0EO8CTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 253 mi
parcelas inad. / PL
1,1%
cotistas
85
reapresentações
20

O Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Cvpar Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 252.585.449,43 na competência de setembro de 2026, alta de +25,4% em relação a setembro de 2025 (R$ 201.460.254,45). O fundo informou 85 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.852.606,76 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 240 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 253 miR$ 252 mi1,1%R$ 0,6 mi85
ago/2026 reapresentadoR$ 248 miR$ 249 mi1,5%R$ 0,8 mi83
jul/2026R$ 244 miR$ 244 mi2,1%R$ 1,2 mi83
jun/2026R$ 232 miR$ 233 mi2,3%R$ 1,0 mi82
mai/2026R$ 228 miR$ 228 mi1,3%R$ 0,6 mi78
abr/2026R$ 224 miR$ 225 mi1,8%R$ 0,6 mi75
mar/2026R$ 220 miR$ 221 mi1,8%R$ 0,6 mi75
fev/2026R$ 212 miR$ 211 mi3,3%R$ 0,6 mi73
jan/2026R$ 209 miR$ 209 mi4,2%R$ 0,4 mi71
dez/2025R$ 205 miR$ 206 mi1,9%R$ 0,4 mi81
nov/2025R$ 189 miR$ 185 mi2,2%R$ 0,5 mi65
out/2025 reapresentadoR$ 196 miR$ 196 mi2,1%R$ 0,6 mi65

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 96 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 136 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 161 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

20 no total

Mediana de 240 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite por cada Cedente (cl. 56.VI.a)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite por cada Devedor (cl. 56.VI.c)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Inadimplência (cl. 112)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (Cotas Juniores) (cl. Definições)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 146 mi57,7%
Valores mobiliários (total)R$ 57,4 mi22,7%
Cotas de outros FIDCR$ 27,7 mi10,9%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 20,3 mi8,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 1,4 mi0,6%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 7.127,270,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 2ª Série da 2ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 959098)
SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 959098)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 38.814.241,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

142 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 252.585.449,43 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de Cvpar Investimentos Ltda.
O Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada declara R$ 2.852.606,76 (1,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2026.
Qual o CNPJ do Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 47.425.841/0001-04.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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