Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
47.425.841/0001-04 · ISIN BR0EO8CTF001 / BR0EO8CTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Cvpar Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 243.536.184,94 na competência de julho de 2026, alta de +24,8% em relação a julho de 2025 (R$ 195.123.861,83). O fundo informou 83 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.135.927,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 251 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 2,1% | R$ 1,2 mi | 83 |
| jun/2026 | R$ 232 mi | R$ 233 mi | 2,3% | R$ 1,0 mi | 82 |
| mai/2026 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 1,3% | R$ 0,6 mi | 78 |
| abr/2026 | R$ 224 mi | R$ 225 mi | 1,8% | R$ 0,6 mi | 75 |
| mar/2026 | R$ 220 mi | R$ 221 mi | 1,8% | R$ 0,6 mi | 75 |
| fev/2026 | R$ 212 mi | R$ 211 mi | 3,3% | R$ 0,6 mi | 73 |
| jan/2026 | R$ 209 mi | R$ 209 mi | 4,2% | R$ 0,4 mi | 71 |
| dez/2025 | R$ 205 mi | R$ 206 mi | 1,9% | R$ 0,4 mi | 81 |
| nov/2025 | R$ 189 mi | R$ 185 mi | 2,2% | R$ 0,5 mi | 65 |
| out/2025 reapresentado | R$ 196 mi | R$ 196 mi | 2,1% | R$ 0,6 mi | 65 |
| set/2025 reapresentado | R$ 201 mi | R$ 200 mi | 2,8% | R$ 1,4 mi | 64 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 203 mi | R$ 201 mi | 2,0% | R$ 1,4 mi | 64 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 3 campo(s) · corrigido em 96 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 136 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 161 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 3 versões · 2 campo(s) · corrigido em 195 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 251 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 54,8 mi | 22,4% |
| Operações compromissadas | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 28,2 mi | 11,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 239,13 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 23,5 mi | 9,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 137 mi | 56,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 2ª Série da 2ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 959098) |
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 959098) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 63.622.934,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Cvpar Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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