Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon UP
47.425.887/0001-23 · ISIN BR0E5XCTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon UP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 18.374.986,61). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 42,1% | R$ 0,4 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,6 mi | 356,3% | R$ 15,4 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,6 mi | R$ 3,7 mi | 381,3% | R$ 17,0 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,6 mi | 441,5% | R$ 19,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,5 mi | 500,1% | R$ 21,3 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 4,5 mi | R$ 4,5 mi | 430,8% | R$ 23,3 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,0 mi | R$ 6,1 mi | 351,0% | R$ 25,6 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 8,3 mi | 286,5% | R$ 27,7 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 13,3 mi | 193,5% | R$ 30,1 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 13,4 mi | 207,0% | R$ 32,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,5 mi | 46,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,3 mi | 28,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.943,76 | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 15,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 8,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 17.850.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon UP?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon UP?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon UP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon UP tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon UP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon UP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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