CUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Crédito Imobiliário
57.258.316/0001-03 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O CUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Crédito Imobiliário é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Lakeside Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 525.800,40 na competência de novembro de 2025, queda de −10,4% em relação a novembro de 2024 (R$ 586.848,22). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 5,6% | R$ 0,00 | 11 |
| set/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| ago/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jul/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jun/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mai/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| abr/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| mar/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| fev/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| jan/2025 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| dez/2024 | R$ 0,6 mi | R$ 0,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 75.510,75 | 14,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 430,72 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,2 mi | 45,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 22.641,17 | 4,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,2 mi | 36,6% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Lakeside Capital Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Crédito Imobiliário?
Quem administra o CUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Crédito Imobiliário?
Quem faz a gestão do CUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Crédito Imobiliário?
O CUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Crédito Imobiliário tem inadimplência?
O CUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Crédito Imobiliário já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CUB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros Crédito Imobiliário?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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