Crown Ocean Capital Credits I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
18.676.119/0001-44 · ISIN BR00JGCTF008 / BR00JGCTF024 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Crown Ocean Capital Credits I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 376.872.494,20 na competência de julho de 2026, alta de +8,6% em relação a julho de 2025 (R$ 347.062.824,52). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2022), com mediana de 72 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 377 mi | R$ 378 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 373 mi | R$ 373 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 373 mi | R$ 373 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 370 mi | R$ 371 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 367 mi | R$ 371 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 368 mi | R$ 372 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 365 mi | R$ 366 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 362 mi | R$ 362 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| nov/2025 | R$ 355 mi | R$ 360 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| out/2025 | R$ 354 mi | R$ 359 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| set/2025 | R$ 351 mi | R$ 355 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 | R$ 348 mi | R$ 352 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação ago/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 72 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jul/2022
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 72 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 20% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 377 mi | 99,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 27.171,99 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,09 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | IPCA + 17,5% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 392545) |
| SENIOR | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 392545) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.500.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Crown Ocean Capital Credits I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Crown Ocean Capital Credits I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Crown Ocean Capital Credits I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Crown Ocean Capital Credits I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Crown Ocean Capital Credits I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Crown Ocean Capital Credits I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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