Creditcorp Biolab Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
49.617.028/0001-61 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Creditcorp Biolab Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.593.058,76 na competência de setembro de 2026, alta de +12,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 11.164.867,95). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.095.559,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 12,6 mi | R$ 12,6 mi | 8,7% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 11,1 mi | 0,4% | R$ 1,4 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 12,3 mi | 0,9% | R$ 95.579,64 | 3 |
| jun/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 12,2 mi | 2,3% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | 1,9% | R$ 85.410,69 | 3 |
| abr/2026 | R$ 12,0 mi | R$ 12,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 11,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 11,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 1,4% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 11,4 mi | 0,6% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 11,3 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,1 mi | 72,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,2 mi | 25,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,3 mi | 2,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.136,04 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Creditcorp Biolab Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Creditcorp Biolab Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Creditcorp Biolab Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Creditcorp Biolab Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Creditcorp Biolab Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Creditcorp Biolab Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Creditcorp Biolab Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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