Correspondente Banqueiro Consignados Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.
53.676.796/0001-63 · ISIN BR0JJ5CTF009 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Correspondente Banqueiro Consignados Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda. é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Oliveira Trust Servicer S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 420.035.902,28 na competência de fevereiro de 2025. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 580.450,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de fevereiro de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2024), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2025 | R$ 420 mi | R$ 413 mi | 0,1% | R$ 2,4 mi | 2 |
| jan/2025 | R$ 416 mi | R$ 416 mi | 0,1% | R$ 2,4 mi | 2 |
| dez/2024 | R$ 411 mi | R$ 411 mi | 0,1% | R$ 1,6 mi | 1 |
| nov/2024 reapresentado | R$ 454 mi | R$ 455 mi | 0,1% | R$ 0,5 mi | 3 |
| out/2024 | R$ 899 mi | R$ 898 mi | 0,0% | R$ 1,0 mi | 3 |
| set/2024 | R$ 888 mi | R$ 886 mi | 0,0% | R$ 0,5 mi | 3 |
| ago/2024 | R$ 913 mi | R$ 914 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 3 |
| jul/2024 | R$ 833 mi | R$ 833 mi | 0,0% | R$ 34.311,81 | 3 |
| jun/2024 | R$ 683 mi | R$ 683 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2024 | R$ 490 mi | R$ 490 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2024 | R$ 206 mi | R$ 206 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - alíquota base sobre PL até R$ 200 milhões (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - alíquota base sobre PL até R$ 200 milhões (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de fev/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,3 mi | 1,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 70,09 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 397 mi | 94,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15,9 mi | 3,8% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Correspondente Banqueiro Consignados Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.?
Quem administra o Correspondente Banqueiro Consignados Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.?
Quem faz a gestão do Correspondente Banqueiro Consignados Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.?
O Correspondente Banqueiro Consignados Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda. tem inadimplência?
O Correspondente Banqueiro Consignados Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda. já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Correspondente Banqueiro Consignados Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Ltda.?
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