Contato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada
54.229.058/0001-30 · ISIN BR0NW3CTF001 / BR0NW3CTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Contato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.905.856,31 na competência de julho de 2026, alta de +345,5% em relação a julho de 2025 (R$ 2.672.664,42). O fundo informou 12 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 600.044,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 203 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 11,9 mi | R$ 11,8 mi | 5,0% | R$ 0,3 mi | 12 |
| jun/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 9,8 mi | 6,5% | R$ 0,2 mi | 12 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 9,0 mi | R$ 9,0 mi | 7,9% | R$ 0,2 mi | 11 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 8,8 mi | R$ 8,8 mi | 6,5% | R$ 72.029,85 | 11 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 8,3 mi | R$ 8,3 mi | 6,7% | R$ 60.988,20 | 11 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 7,1 mi | R$ 7,0 mi | 3,9% | R$ 0,1 mi | 11 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 6,0 mi | R$ 6,1 mi | 15,6% | R$ 86.766,82 | 8 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 5,9 mi | R$ 5,8 mi | 16,3% | R$ 0,1 mi | 9 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 5,7 mi | R$ 5,7 mi | 1,6% | R$ 37.642,09 | 9 |
| out/2025 reapresentado | R$ 4,8 mi | R$ 4,7 mi | 4,8% | R$ 17.627,14 | 7 |
| set/2025 reapresentado | R$ 4,5 mi | R$ 4,4 mi | 6,2% | R$ 0,2 mi | 7 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 3,3 mi | R$ 3,2 mi | 7,5% | R$ 0,2 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 203 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima de Cotas Subordinadas Júnior (cl. 13.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima de Cotas Subordinadas Júnior e Mezanino em conjunto (cl. 13.1, I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 41.584,92 | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 4.051,20 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,1 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 11,7 mi | 97,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 1,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 975643) |
| SENIOR | DI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 975643) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Contato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada?
Quem administra o Contato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Contato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada?
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O Contato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Contato II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada?
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