Consignado Delta Receivables I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
54.871.427/0001-94 · ISIN BR0JXBCTF006 / BR0JXBCTF014 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Consignado Delta Receivables I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.047.470.494,12 na competência de julho de 2026, alta de +1365,5% em relação a julho de 2025 (R$ 139.711.628,52). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 155.003,98 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 6,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,0 bi | R$ 2,0 bi | 0,0% | R$ 5,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 4,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 3,2 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 2,8 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 2,6 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 721 mi | R$ 718 mi | 0,0% | R$ 2,4 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 711 mi | R$ 709 mi | 0,0% | R$ 2,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 148 mi | R$ 146 mi | 0,0% | R$ 1,9 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 146 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 1,6 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 144 mi | R$ 142 mi | 0,0% | R$ 1,4 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 142 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 1,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 45 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 52 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 38 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 3 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 97,4 mi | 4,8% |
| Derivativos | R$ 7,2 mi | 0,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 1,9 bi | 94,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Consignado Delta Receivables I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Consignado Delta Receivables I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Consignado Delta Receivables I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Consignado Delta Receivables I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Consignado Delta Receivables I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Consignado Delta Receivables I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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