Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada
66.230.173/0001-04 · ISIN BR0RZ8CTF003 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Number Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.738.947,33 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 29.899,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 18,8 mi | 0,2% | R$ 6.950,40 | 3 |
| jun/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 13,1 mi | 0,2% | R$ 6.594,94 | 3 |
| mai/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 8,8 mi | 0,0% | R$ 127,38 | 2 |
| abr/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. Artigo 62, alínea (a))
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 34,9% |
| Diferença | +24,9% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,7 mi | 25,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,5 mi | 2,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 13,6 mi | 72,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Number Asset Brasil Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada?
O Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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