Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
57.182.268/0001-09 · ISIN BR0M3ACTF009 / BR0M3ACTF017 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 328.697.979,03 na competência de julho de 2026, alta de +299,9% em relação a julho de 2025 (R$ 82.199.623,65). O fundo informou 50 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.260.870,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 329 mi | R$ 329 mi | 1,3% | R$ 14,4 mi | 50 |
| jun/2026 | R$ 241 mi | R$ 241 mi | 1,5% | R$ 12,1 mi | 47 |
| mai/2026 | R$ 238 mi | R$ 238 mi | 1,3% | R$ 10,1 mi | 48 |
| abr/2026 | R$ 235 mi | R$ 236 mi | 1,1% | R$ 8,6 mi | 47 |
| mar/2026 | R$ 233 mi | R$ 234 mi | 1,1% | R$ 7,3 mi | 44 |
| fev/2026 | R$ 195 mi | R$ 195 mi | 1,0% | R$ 6,2 mi | 45 |
| jan/2026 | R$ 173 mi | R$ 173 mi | 1,0% | R$ 5,5 mi | 43 |
| dez/2025 | R$ 151 mi | R$ 152 mi | 1,0% | R$ 4,7 mi | 58 |
| nov/2025 | R$ 143 mi | R$ 143 mi | 0,7% | R$ 3,8 mi | 55 |
| out/2025 | R$ 125 mi | R$ 126 mi | 0,7% | R$ 3,0 mi | 41 |
| set/2025 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,6% | R$ 2,4 mi | 43 |
| ago/2025 | R$ 91,1 mi | R$ 91,5 mi | 0,6% | R$ 2,0 mi | 39 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (mesmo Devedor/Grupo Econômico) (cl. 6.5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima para os 10 maiores Devedores (cl. 6.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima para os 50 maiores Devedores (cl. 6.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima agregada para Devedores de Contratos EaaS produtores rurais (cl. 6.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 49.964,50 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 40,1 mi | 12,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 30.776,33 | 0,0% |
| Derivativos | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 288 mi | 87,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,2 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | IPCA + 11,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 925338) |
| SENIOR · 2ª Série da 1ª Emissão | outro + 4,9% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 925338) |
| SENIOR · 2ª Série da 2ª Emissão | outro + 4,9% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 925338) |
| SENIOR · 3ª Série da 1ª Emissão | outro + 4,9% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 925338) |
| SENIOR · 4ª Série da 1ª Emissão | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1066467) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.458.401,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
O Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada?
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