Collab Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizado
47.565.632/0001-66 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Collab Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Banco Alfa de Investimento S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de janeiro de 2026, queda de −100,0% em relação a novembro de 2024 (R$ 295.979,54). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de janeiro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| nov/2024 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 1,9 mi | R$ 1,9 mi | 54,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | R$ 1,9 mi | R$ 23,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | R$ 23,4 mi | R$ 23,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2024 | R$ 23,2 mi | R$ 23,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2024 | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2024 | R$ 22,8 mi | R$ 22,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2024 | R$ 22,6 mi | R$ 22,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2024 | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | 0,0% | R$ 7.007,51 | 1 |
| fev/2024 | R$ 22,0 mi | R$ 22,0 mi | 0,0% | R$ 1.656,32 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 886,70 | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 53.962,64 | 15,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 48.264,63 | 13,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.998,20 | 0,9% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 35,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,1 mi | 33,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Banco Alfa de Investimento S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Collab Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizado?
Quem administra o Collab Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizado?
Quem faz a gestão do Collab Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizado?
O Collab Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizado tem inadimplência?
O Collab Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Collab Fundo de Investimento em Direitos Creditorios NAO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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