CLM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
60.493.763/0001-43 · adm. Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O CLM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 5.798.196,35 na competência de julho de 2026, queda de −27,6% em relação a julho de 2025 (R$ 8.005.926,33). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.976.149,96 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 137,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2025), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 4,7 mi | 137,6% | R$ 8,3 mi | 3 |
| jun/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 6,5 mi | 172,5% | R$ 8,6 mi | 3 |
| mai/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 5,6 mi | 195,4% | R$ 8,8 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 5,5 mi | 212,9% | R$ 9,2 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 6,9 mi | 175,4% | R$ 8,4 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 7,0 mi | 128,7% | R$ 6,9 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | 97,2% | R$ 6,2 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 7,3 mi | 42,9% | R$ 5,9 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 8,6 mi | 37,8% | R$ 5,7 mi | 3 |
| out/2025 reapresentado | R$ 8,2 mi | R$ 8,3 mi | 34,5% | R$ 5,7 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 8,2 mi | R$ 9,9 mi | 37,2% | R$ 5,7 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 7,7 mi | R$ 9,7 mi | 39,8% | R$ 5,7 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor (cl. 5.24)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Parcela mínima de Direitos Creditórios sobre o Patrimônio Líquido (cl. 11(iii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4.909,75 | 0,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,7 mi | 78,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 3,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,1 mi | 17,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 852.793,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama Limine Trust DTVM Ltda. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CLM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o CLM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do CLM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O CLM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O CLM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CLM II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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