Chimera Alternative Assets XII SR.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
62.514.003/0001-09 · ISIN BR0PEMCTF000 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Chimera Alternative Assets XII SR.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 42.958.919,73 na competência de julho de 2026. O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 43,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jun/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 40,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mai/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 39,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| abr/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 36,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| mar/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 30,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 11 |
| fev/2026 | R$ 28,3 mi | R$ 28,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| jan/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 28,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| dez/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 21,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| nov/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 21,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
| out/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 13,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Razão de garantia mínima das Cotas da Subclasse Sênior dos FIDCs investidos (cl. 7.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor mínimo mensal (cl. 8.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 8.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.333,08 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 42,8 mi | 99,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chimera Alternative Assets XII SR.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada?
Quem administra o Chimera Alternative Assets XII SR.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada?
O Chimera Alternative Assets XII SR.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada tem inadimplência?
O Chimera Alternative Assets XII SR.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets XII SR.2 Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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