TOMÉ.
FIDC

Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada

49.319.863/0001-15 · ISIN BR0I9MCTF007 · adm. Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 81,7 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
12

O Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Terra Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 81.677.393,36 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,1% em relação a julho de 2025 (R$ 81.795.965,92). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 92 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026 reapresentadoR$ 81,7 miR$ 81,7 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 81,7 miR$ 81,7 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026 reapresentadoR$ 81,6 miR$ 81,6 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 81,5 miR$ 81,6 mi0,0%R$ 0,002
mar/2026 reapresentadoR$ 81,5 miR$ 81,6 mi0,0%R$ 0,002
fev/2026R$ 81,6 miR$ 81,6 mi0,0%R$ 0,002
jan/2026R$ 81,6 miR$ 81,6 mi0,0%R$ 0,002
dez/2025R$ 81,6 miR$ 81,7 mi0,0%R$ 0,002
nov/2025R$ 81,7 miR$ 81,7 mi0,0%R$ 0,002
out/2025R$ 81,7 miR$ 81,7 mi0,0%R$ 0,002
set/2025R$ 81,7 miR$ 81,8 mi0,0%R$ 0,002
ago/2025R$ 81,8 miR$ 81,8 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.

Reapresentação out/2023

risco não subiu

Natureza: total da carteira por segmento · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

12 no total

Mediana de 92 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 8.775,180,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 81,6 mi99,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 30,750,0%
Valores mobiliários (total)R$ 0,1 mi0,1%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

81 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

PASSO FUNDO RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACORAM DEO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAEICON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITAHEDGE I FIAGRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada?
O Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 81.677.393,36 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada?
O Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada é administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada?
A gestão do Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada é de Terra Gestora de Recursos Ltda.
O Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada tem inadimplência?
O informe do Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada tem 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2026.
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada?
O CNPJ do Chimera Alternative Assets I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP de Resp. Limitada é 49.319.863/0001-15.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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