Centercob II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
34.867.449/0001-73 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Centercob II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 702.530,86 na competência de novembro de 2024, queda de −69,5% em relação a novembro de 2023 (R$ 2.299.874,15). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 13.275.362,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1889,6% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0,7 mi | R$ 0,5 mi | 1889,6% | R$ 13,3 mi | 1 |
| out/2024 | R$ 2,3 mi | R$ 3,2 mi | 565,2% | R$ 10,6 mi | 1 |
| set/2024 | R$ 2,3 mi | R$ 3,2 mi | 559,0% | R$ 10,6 mi | 1 |
| ago/2024 | R$ 2,3 mi | R$ 3,2 mi | 552,9% | R$ 10,6 mi | 1 |
| jul/2024 | R$ 2,4 mi | R$ 3,2 mi | 547,0% | R$ 10,6 mi | 1 |
| jun/2024 | R$ 2,4 mi | R$ 3,3 mi | 541,4% | R$ 10,6 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 2,4 mi | R$ 3,2 mi | 538,0% | R$ 10,6 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 2,4 mi | R$ 3,2 mi | 532,2% | R$ 10,6 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 2,5 mi | R$ 3,2 mi | 526,6% | R$ 10,6 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 2,5 mi | R$ 3,2 mi | 510,8% | R$ 10,6 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 2,5 mi | R$ 3,2 mi | 510,8% | R$ 10,6 mi | 1 |
| dez/2023 | R$ 2,5 mi | R$ 3,2 mi | 504,3% | R$ 10,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 66,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 31.352,09 | 4,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 29,5% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: MAM Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Centercob II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Centercob II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Centercob II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Centercob II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Centercob II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Centercob II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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