Cedro FIDC Multissetorial NP
21.053.703/0001-58 · ISIN BRCDROCTF003 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Cedro FIDC Multissetorial NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 22.338.399,38 na competência de julho de 2026, alta de +5,6% em relação a julho de 2025 (R$ 21.147.257,60). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 871.383,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 22,4 mi | 3,9% | R$ 78.883,67 | 4 |
| jun/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 22,4 mi | 4,4% | R$ 0,2 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 22,8 mi | 0,2% | R$ 499,97 | 4 |
| abr/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 21,5 mi | 10,1% | R$ 0,4 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 21,4 mi | 18,0% | R$ 0,2 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 21,5 mi | 10,3% | R$ 0,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 21,8 mi | 0,0% | R$ 551,87 | 3 |
| dez/2025 | R$ 21,6 mi | R$ 21,8 mi | 4,0% | R$ 488,26 | 3 |
| nov/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 21,0 mi | 18,5% | R$ 0,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 20,6 mi | 21,4% | R$ 1,0 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 21,0 mi | R$ 21,2 mi | 20,1% | R$ 0,3 mi | 3 |
| ago/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 21,0 mi | 8,8% | R$ 0,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Junior mínimo de 50% do PL das Classes Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração – tx1 (PL até R$ 20.000.000,00) (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão – tx1 (PL até R$ 20.000.000,00) (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.512,59 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 51.934,75 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 269,56 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,7 mi | 12,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 19,5 mi | 87,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,7% |
| Operações compromissadas | R$ 12.890,36 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.866.443,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cedro FIDC Multissetorial NP?
Quem administra o Cedro FIDC Multissetorial NP?
Quem faz a gestão do Cedro FIDC Multissetorial NP?
O Cedro FIDC Multissetorial NP tem inadimplência?
O Cedro FIDC Multissetorial NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cedro FIDC Multissetorial NP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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