CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
58.195.014/0001-98 · adm. Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Aventis Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 244.674,50 na competência de julho de 2026, queda de −124,5% em relação a julho de 2025 (R$ 1.000.558,10). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.967.860,67 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -804,3% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | -R$ 0,2 mi | R$ 0,00 | -804,3% | R$ 2,0 mi | 1 |
| jun/2026 | -R$ 0,2 mi | R$ 0,00 | -896,7% | R$ 2,0 mi | 1 |
| mai/2026 | -R$ 0,1 mi | R$ 64.856,59 | -1654,8% | R$ 2,0 mi | 1 |
| abr/2026 | -R$ 77.941,16 | R$ 97.451,70 | -2538,6% | R$ 2,0 mi | 1 |
| mar/2026 | -R$ 54.812,21 | R$ 11.498,52 | -3609,9% | R$ 2,0 mi | 1 |
| fev/2026 | -R$ 24.745,70 | R$ 15.537,72 | -7995,9% | R$ 2,0 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 0,3 mi | R$ 0,3 mi | 614,7% | R$ 1,7 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 210,7% | R$ 1,1 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 1,5 mi | R$ 1,6 mi | 140,6% | R$ 0,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,0 mi | 34,5% | R$ 0,2 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,0 mi | 30,4% | R$ 63.611,73 | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | 36,5% | R$ 17.753,44 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 2 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3.307,61 | 99,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12,07 | 0,4% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Aventis Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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