BF3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.197.255/0001-39 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O BF3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 44.973.151,44 na competência de julho de 2026, alta de +99,5% em relação a julho de 2025 (R$ 22.541.052,37). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 164.567,27 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 45,0 mi | R$ 44,9 mi | 0,4% | R$ 17.290,96 | 4 |
| jun/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 43,2 mi | 0,4% | R$ 1.609,72 | 4 |
| mai/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 31,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 30,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 29,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 28,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 27,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 26,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,8 mi | R$ 25,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 25,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 23,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 23,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 780,62 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 43,0 mi | 95,4% |
| Operações compromissadas | R$ 1,9 mi | 4,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1214669) |
| SENIOR | CDI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1214669) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BF3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o BF3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do BF3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O BF3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O BF3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BF3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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