Casacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
48.327.323/0001-10 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Casacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.584.429,62 na competência de julho de 2026, alta de +187,7% em relação a julho de 2025 (R$ 3.331.832,44). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.629.397,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 17,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 9,5 mi | 17,0% | R$ 0,3 mi | 2 |
| jun/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 9,3 mi | 10,1% | R$ 0,3 mi | 2 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 9,3 mi | R$ 8,3 mi | 16,3% | R$ 0,3 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,3 mi | 4,0% | R$ 0,3 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 10,1 mi | 6,0% | R$ 0,3 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 8,9 mi | 6,9% | R$ 0,2 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 8,7 mi | 5,0% | R$ 0,2 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 9,7 mi | 6,1% | R$ 87.747,07 | 4 |
| nov/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 9,3 mi | 5,7% | R$ 38.846,69 | 4 |
| out/2025 | R$ 8,7 mi | R$ 8,6 mi | 1,5% | R$ 12.270,24 | 5 |
| set/2025 | R$ 6,1 mi | R$ 5,9 mi | 3,0% | R$ 1.595,41 | 4 |
| ago/2025 | R$ 4,4 mi | R$ 4,4 mi | 2,0% | R$ 1.399,20 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 25 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 33,3%) | 33,3% |
| Declarado no informe jul/2026 | 100,0% |
| Diferença | +66,7% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 8,7 mi | 90,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 81.357,05 | 0,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 7,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 49.201,68 | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 1,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1251519) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1251519) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Casacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Casacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Casacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Casacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Casacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Casacred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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