Capital Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
61.995.584/0001-77 · ISIN BR0P23CTF007 / BR0P23CTF015 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Capital Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Artesanal MCMS Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 278.574.287,50 na competência de julho de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 279 mi | R$ 279 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 272 mi | R$ 273 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 266 mi | R$ 266 mi | 2,1% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 44,1 mi | R$ 44,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 42,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 41,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 40,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 39,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,1 mi | R$ 38,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 37,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 36,0 mi | R$ 36,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de concentração por devedor (mesmo devedor) (cl. 10.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe Única (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,1 mi | 2,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 262 mi | 93,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 23.408,68 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16.052,47 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 11,5 mi | 4,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Artesanal MCMS Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capital Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Capital Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Capital Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Capital Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Capital Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capital Solutions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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