Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables IV
62.010.175/0001-37 · ISIN BR0P7FCTF006 / BR0P7FCTF014 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables IV é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 549.264.504,41 na competência de julho de 2026. O fundo informou 58 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.768.102,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 10 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 136 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 549 mi | R$ 556 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 58 |
| jun/2026 | R$ 554 mi | R$ 554 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 567 mi | R$ 591 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 582 mi | R$ 582 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 595 mi | R$ 595 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 607 mi | R$ 610 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 628 mi | R$ 631 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 619 mi | R$ 623 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 611 mi | R$ 613 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| out/2025 reapresentado | R$ 605 mi | R$ 605 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 56 |
| set/2025 reapresentado | R$ 293 mi | R$ 294 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 48 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 89,0 mi | R$ 89,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 86 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 78 campo(s) · corrigido em 61 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: classe única · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 123 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
10 no totalMediana de 136 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 544 mi | 97,7% |
| Derivativos | R$ 0,4 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 19.540,18 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12,3 mi | 2,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 11.320,52 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 110.251.552,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables IV?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables IV?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables IV?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables IV tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables IV já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios MT FGTS Receivables IV?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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