Capital Annex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
12.093.804/0001-61 · ISIN BR01SDCTF004 / BR01SDCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Capital Annex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 163.853.932,88 na competência de julho de 2026, alta de +24,6% em relação a julho de 2025 (R$ 131.515.482,72). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.252.064,28 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 164 mi | R$ 162 mi | 7,5% | R$ 9,2 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 160 mi | R$ 159 mi | 8,9% | R$ 10,3 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 157 mi | R$ 155 mi | 7,7% | R$ 10,4 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 154 mi | R$ 152 mi | 7,0% | R$ 10,5 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 151 mi | R$ 150 mi | 7,5% | R$ 10,0 mi | 7 |
| fev/2026 | R$ 148 mi | R$ 147 mi | 7,1% | R$ 9,8 mi | 7 |
| jan/2026 | R$ 146 mi | R$ 145 mi | 7,2% | R$ 10,0 mi | 7 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 142 mi | R$ 141 mi | 8,8% | R$ 10,3 mi | 7 |
| nov/2025 | R$ 141 mi | R$ 139 mi | 7,2% | R$ 9,1 mi | 7 |
| out/2025 | R$ 138 mi | R$ 137 mi | 6,9% | R$ 8,3 mi | 7 |
| set/2025 | R$ 136 mi | R$ 134 mi | 7,5% | R$ 8,5 mi | 7 |
| ago/2025 | R$ 133 mi | R$ 132 mi | 7,5% | R$ 8,2 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: rentabilidade apurada das cotas · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 64 campo(s) · corrigido em 62 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 26 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. Artigo 56)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. Artigo 56)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 461,25 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,7 mi | 1,6% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 26,5 mi | 16,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 22,4 mi | 13,6% |
| Operações compromissadas | R$ 2,1 mi | 1,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 110 mi | 66,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capital Annex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Capital Annex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Capital Annex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Capital Annex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Capital Annex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capital Annex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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