CAP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
62.853.435/0001-36 · ISIN BR0PQHCTF004 / BR0PQHCTF012 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O CAP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Renova Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 28.765.146,00 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.377.436,46 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 29,4 mi | 8,3% | R$ 0,5 mi | 3 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 28,3 mi | R$ 28,9 mi | 9,7% | R$ 0,5 mi | 3 |
| jul/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 23,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 23,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 22,7 mi | R$ 22,8 mi | 1,9% | R$ 89.608,92 | 3 |
| abr/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 20,6 mi | 5,9% | R$ 0,3 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,3 mi | 7,6% | R$ 0,4 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 18,1 mi | 4,3% | R$ 0,1 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 9,2 mi | 2,8% | R$ 3.985,63 | 3 |
| dez/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 6,7 mi | 1,7% | R$ 7.319,13 | 2 |
| nov/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 51 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 7.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação das Subordinadas (cl. 5.1)
fora do limite| Limite no regulamento (>= 25,0%) | 25,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 24,7% |
| Diferença | −0,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 29,3 mi | 99,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 59.536,95 | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 14.182,33 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.593,66 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Renova Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CAP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CAP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do CAP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CAP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O CAP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CAP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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